Vì sao Warren Buffett được coi là nhà đầu tư giỏi nhất thế giới với lợi nhuận 20%/năm trong khi nhiều người có thể đạt mức 100/200%?

Vì sao Warren Buffett được coi là nhà đầu tư giỏi nhất thế giới với lợi nhuận 20%/năm trong khi nhiều người có thể đạt mức 100/200%?
Theo: Việt Đức Theo Trí Thức Trẻ
Thể loại: Khoa Học Công Nghệ
Nhà đầu tư vĩ đại Warren Buffett đạt lợi nhuận trung bình hàng năm khoảng 20%. Còn bạn thì sao? Bạn đầu tư đạt lợi nhuận cao hơn nhưng liệu bạn có giỏi hơn Warren Buffett?

Kể từ khi Bitcoin và thị trường tiền số trở thành một kênh đầu tư sinh lời, rất nhiều người đã kiếm được hàng trăm, thậm chí hàng nghìn phần trăm lợi nhuận mỗi tháng, mỗi năm. Trước khi có Bitcoin, nếu ai đó tuyên bố có thể tăng gấp đôi hoặc gấp ba số tiền của bạn trong một năm, ngay lập tức người đó sẽ nhận được sự quan tâm của dư luận.

Một trong những nhân vật mà cả giới đầu tư ngưỡng mộ, nhắc đến tên ai cũng biết là Warren Buffett. Ông "chỉ" đạt lợi nhuận khoảng 20% (trung bình hàng năm) khi đầu tư.

Vì sao Warren Buffett được coi là nhà đầu tư giỏi nhất thế giới với lợi nhuận 20%/năm trong khi nhiều người có thể đạt mức 100/200%? - Ảnh 1.
Câu hỏi đặt ra là với mức lợi nhuận như vậy, thì Warren Buffett là nhà đầu tư tốt nhất thế giới như thế nào?

John Roberson, một nhà giao dịch chứng khoán với hơn 8 năm kinh nghiệm đã cho rằng điểm mấu chốt nằm ở lãi kép, thứ mà John Roberson gọi là kỳ quan thứ tám của thế giới.

Kỳ quan thứ tám của thế giới là lãi kép

Hãy tưởng tượng bạn kiếm được 20% mỗi năm. Nếu bạn đầu tư một lượng tiền ít ỏi, 20% chỉ là muỗi. Nhưng nếu bạn tái đầu tư lợi nhuận của mình, bạn có thêm 20% lợi nhuận nữa từ tiền lãi sinh ra từ số tiền đầu tư ban đầu. Theo thời gian, bạn tích lũy được rất nhiều tiền - ví dụ: 1.000 USD đầu tư ở mức 20%/năm sau 30 năm trở thành 250.000 USD. Buffett đã làm vậy hơn 50 năm; giả sử số tiền đầu tư ban đầu của Buffett cũng là 1.000 USD, sau 50 năm, 1.000 USD đó sẽ trở thành 9.000.000 USD! Đó chính là lãi kép.

Điều kỳ diệu trong quá trình đầu tư của Buffett là khả năng mở rộng quy mô. Ông luôn giữ được mức lợi nhuận 20%/năm cho dù số tiền đầu tư là 1 nghìn, 100 nghìn, 100 triệu, hay 100 tỷ đô-la Mỹ. Chưa có một nhà đầu tư nào khác đạt được thành tích như vậy.

Ở tầm của Buffett, khi ông mua vào một mã cổ phiếu, giá sẽ được đẩy lên cao hơn so với thông thường bởi vì ông mua với số lượng rất lớn. Sau đó, khi ông bán ra, giá lại bị đẩy xuống thấp. Bạn càng có nhiều tiền tức là bạn càng có nhiều tác động đến thị trường, vì vậy bạn phải mua với giá cao hơn và bán với giá thấp hơn - do đó tỷ suất lợi nhuận của bạn giảm.

Nếu Buffett muốn đem 100 tỉ đô-la Mỹ đầu tư vào một doanh nghiệp mà không làm cổ phiếu của họ tăng vọt thì ông chỉ có thể đầu tư vào những doanh nghiệm tầm cỡ như Coca-Cola hoặc Pepsi, Goldman Sachs hoặc Bank of America, IBM hoặc Apple... Chỉ những doanh nghiệp đó mới có thể hấp thụ được số tiền đầu tư lớn như vậy. Một nhà đầu tư bình thường có thể quan tâm đến 5.000 mã cổ phiếu, nhưng Buffett chỉ quan tâm cỡ 50 mã cổ phiếu mà thôi.

Vì sao Warren Buffett được coi là nhà đầu tư giỏi nhất thế giới với lợi nhuận 20%/năm trong khi nhiều người có thể đạt mức 100/200%? - Ảnh 3.

Warren Buffett rất thích Coca-Cola. Ông đã kiếm được rất nhiều tiền từ doanh nghiệp này. (Ảnh: Bloomberg)

Hơn nữa, mỗi khi Buffett ra quyết định đầu tư thì đó là một quá trình kéo dài qua năm tháng. Buffett có 400 triệu cổ phiếu Coca-Cola. Trong phiên giao dịch ngày chỉ có 22 triệu cổ phiếu được giao dịch. Vì vậy, khi Buffett bán 400 triệu cổ phiếu Coca-Cola mà ông nắm giữ, ông sẽ phải chờ đợi một tháng để lượng cổ phiếu đó được bán hết. Buffett thường xuyên phải mất hàng tháng hoặc hàng năm chỉ để đổ tiền của mình vào một doanh nghiệp nào đó, sau đó ông ta phải chờ nhiều năm để quá trình mua vào được thực hiện, rồi đến khi bán ra lại phải mất hàng tháng hoặc hàng năm. Trong khoảng thời gian đó, nếu doanh nghiệp gặp sự cố khiến giá cổ phiếu lao dốc, Buffett sẽ bị mắc kẹt và trở thành kẻ thua cuộc.

Khi 20% đánh bại 200%...

Hãy so sánh với loại giao dịch tạo ra lợi nhuận 200%. Giả sử một nhà đầu tư kiếm được 200% tiền lãi mỗi năm trên khoản tiền đầu tư 1.000.000 USD của mình và khoản tiền này không thay đổi qua từng năm, tức là quy mô đầu tư không tăng thêm nữa. Nhà đầu tư này sẽ kiếm được 2.000.000 USD mỗi năm. Và sau 30 năm, lợi nhuận sẽ là 60 triệu đô-la Mỹ.

Bây giờ hãy tưởng tượng Warren Buffett thay thế nhà đầu tư đó. Thay vì kiếm được 200% ông chỉ kiếm được 20% tiền lãi mỗi năm, nhưng ông luôn tái đầu tư lợi nhuận có được để tạo ra lãi kép và mở rộng quy mô đầu tư. Năm đầu tiên, 1.000.000 USD sẽ sinh ra 200.000 USD tiền lãi, ít hơn rất nhiều so với nhà đầu tư kiếm được 200% lợi nhuận mỗi năm. Nhưng sau 30 năm mới nên chuyện, Buffett sẽ không thu về 60 triệu đô-la Mỹ mà là 250 triệu đô-la Mỹ nhờ lãi kép. Rõ ràng, Buffett thích kiếm tiền tỷ và đó là lý do ông là người giàu thứ ba thế giới chỉ sau Jeff Bezos và Bill Gates.

Vì sao Warren Buffett được coi là nhà đầu tư giỏi nhất thế giới với lợi nhuận 20%/năm trong khi nhiều người có thể đạt mức 100/200%? - Ảnh 4.

Warren Buffett và Bill Gates. (Ảnh: CNBC)

Cùng quan điểm với John Roberson, một nhà đầu tư khác có tên Carlos Lontro mang đến một câu trả lời khác chứa nhiều thông tin thống kê thuyết phục. Nhà đầu tư này cho rằng lợi nhuận cao có tương quan nghịch với lượng tiền đầu tư. Cụ thể, tiền đầu tư càng nhiều thì lợi nhuận càng thấp. ĐÂY LÀ SỰ THẬT!!! Một thực tế đã được chứng minh!!!

Vì sao Warren Buffett được coi là nhà đầu tư giỏi nhất thế giới với lợi nhuận 20%/năm trong khi nhiều người có thể đạt mức 100/200%? - Ảnh 6.

Biểu đồ thống kê lợi nhuận của những nhà đầu tư thành công nhất trong 60 năm qua.

Hãy nhìn vào các nhà đầu tư giỏi nhất, thành công nhất. Họ đều có hồ sơ theo dõi dài hạn và được đánh dấu tên trong biểu đồ phía trên. Khoảng thời gian 20 năm tập trung nhiều nhà đầu tư, nhưng càng về sau càng ít dần. Warren Buffett có hồ sơ theo dõi dài nhất, gần 6 thập kỷ với lợi nhuận vượt quá 12%. Chỉ có Buffet mang lại sự nhất quán lâu dài và tỷ suất lợi nhuận của ông cao hơn hẳn so với những người có cùng số năm chinh chiến.

Giờ thì bạn đã hiểu tại sao Warren Buffett được coi là nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới rồi nhé.

Apple Card sẽ có thể mang về cho Apple 1 tỷ USD mỗi năm với nguy cơ tối thiểu

tinybook tinybook 2 tuần 6 ngày
Apple Card sẽ có thể mang về cho Apple 1 tỷ USD mỗi năm với nguy cơ tối thiểu
Apple nhiều khả năng ngồi không hưởng lợi, để đối tác Goldman Sachs gánh phần lớn nguy cơ có thể xảy ra.

Người đàn ông Trung Quốc dùng 1.500 chiếc iPhone giả để lừa Apple đổi cho hàng thật

tinybook tinybook 3 tuần 5 ngày
Người đàn ông Trung Quốc dùng 1.500 chiếc iPhone giả để lừa Apple đổi cho hàng thật
Một công dân Trung Quốc sống tại Mỹ đã lợi dụng chính sách bảo hành, sử dụng thủ đoạn "lấy giả đổi thật" để qua mặt Apple trong suốt 2 năm.

Giữa lúc Huawei gặp khó khăn, LG đăng tweet khoe tình bạn thắm thiết với Google

tinybook tinybook 3 tuần 5 ngày
Giữa lúc Huawei gặp khó khăn, LG đăng tweet khoe tình bạn thắm thiết với Google
Động thái của LG được đưa ra đúng lúc Google nghỉ chơi, chấm dứt hoạt động kinh doanh với Huawei theo lệnh cấm của chính phủ Mỹ.

Liên Minh Huyền Thoại sắp có phiên bản mobile, ra mắt vào năm 2020

tinybook tinybook 3 tuần 6 ngày
Liên Minh Huyền Thoại sắp có phiên bản mobile, ra mắt vào năm 2020
Tương tự như PUBG, tựa game MOBA nổi tiếng Liên Minh Huyền Thoại sẽ sớm có thêm phiên bản mobile cho người dùng Android và iOS.

Hàng triệu người dùng Instagram bị rò rỉ thông tin cá nhân, đa phần là người nổi tiếng

tinybook tinybook 4 tuần 14 giờ
Hàng triệu người dùng Instagram bị rò rỉ thông tin cá nhân, đa phần là người nổi tiếng
Hiện tại, Instagram đang xem xét vấn đề để tìm hiểu xem dữ liệu của 49 triệu người dùng đến từ đâu và tại sao chúng lại bị rò rỉ công khai.

Ngắm công trình chế tác “Siêu cá mập” khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng vì độ khủng của nó

tinybook tinybook 1 tuần 6 ngày
Ngắm công trình chế tác “Siêu cá mập” khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng vì độ khủng của nó
Chúng ta đều đã được xem các bộ phim về siêu cá mập (megalodon) trên phim ảnh và thấy loài cá mập này có kích thước siêu khủng. Nhưng khi được chế tác lại thành mô hình ngoài đời thực, chúng ta mới thấy hết kích thước khổng lồ của nó.

Giữa sa mạc Dubai, người ta sắp sửa hoàn thiện công viên năng lượng Mặt Trời khổng lồ có thể xô đổ mọi thứ kỷ lục

tinybook tinybook 2 tuần 2 ngày
Giữa sa mạc Dubai, người ta sắp sửa hoàn thiện công viên năng lượng Mặt Trời khổng lồ có thể xô đổ mọi thứ kỷ lục
Nằm sâu trong khu vực sa mạc Dubai, công viên năng lượng Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (được đặt theo tên của Tiểu Vương Dubai, đồng thời là Phó Tổng Thống và Thủ tướng các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) đang dần được hình thành.

Candida auris, thứ nấm kháng thuốc bí ẩn đang đe dọa sự sống còn của toàn nhân loại

tinybook tinybook 2 tuần 2 ngày
Candida auris, thứ nấm kháng thuốc bí ẩn đang đe dọa sự sống còn của toàn nhân loại
Năm 1928, thời điểm ngài Alexander Flemming khám phá ra penicillin, cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Thời đó, người ta đã có thể bỏ mạng chỉ vì một vết xước, nhưng kháng sinh đã cứu được sinh mạng hàng triệu người, việc nằm chờ chết trở thành một tuần điều trị bằng kháng sinh.Năm 2019, mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng xấu.

Các nhà khoa học tạo ra loại siêu gỗ mới, khỏe hơn cả nhôm, tự động làm mát mà không tốn điện

tinybook tinybook 2 tuần 3 ngày
Các nhà khoa học tạo ra loại siêu gỗ mới, khỏe hơn cả nhôm, tự động làm mát mà không tốn điện
Các thử nghiệm cho thấy, nếu sử dụng loại gỗ này để bao phủ các tòa nhà văn phòng, lượng điện dành cho làm mát có thể giảm từ 35% đến 50% so với thông thường.

Phát hiện ra con trăn khổng lồ Nam Mỹ có thể tự sinh nở mà không cần tiếp xúc với con đực

tinybook tinybook 2 tuần 3 ngày
Phát hiện ra con trăn khổng lồ Nam Mỹ có thể tự sinh nở mà không cần tiếp xúc với con đực
Những bí ẩn về khả năng sinh sản đơn tính của loài trăn anaconda có thể khiến cả thế giới ngỡ ngàng.

Các nhà nghiên cứu MIT lưu trữ được năng lượng Mặt Trời bằng vật liệu rắn, có được pin vĩnh cửu trên lý thuyết

tinybook tinybook 2 tuần 3 ngày
Các nhà nghiên cứu MIT lưu trữ được năng lượng Mặt Trời bằng vật liệu rắn, có được pin vĩnh cửu trên lý thuyết
Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã phát triển một kỹ thuật mới để hấp thụ và giữ lại năng lượng trời và sử dụng chúng theo nhu cầu.

Mặt tốt của biến đổi khí hậu: thực vật đang phát triển nhanh đến bất ngờ?

tinybook tinybook 2 tuần 3 ngày
Mặt tốt của biến đổi khí hậu: thực vật đang phát triển nhanh đến bất ngờ?
Sự thay đổi này mặc dù mang lại lợi ích ngắn hạn nhưng lại có thể đe dọa toàn bộ hệ sinh thái sau này.

Giới thiên văn học lo lắng: dàn vệ tinh của SpaceX có thể làm hỏng cả bầu trời đêm

tinybook tinybook 2 tuần 4 ngày
Giới thiên văn học lo lắng: dàn vệ tinh của SpaceX có thể làm hỏng cả bầu trời đêm
Hôm vừa rồi, SpaceX phóng lên 60 vệ tinh đầu tiên trong tổng số hàng trăm vệ tinh dự kiến cần phải có.

Tại sao đến tận bây giờ các hãng Android vẫn không thể tạo ra cảm giác rung phản hồi tốt như Taptic Engine của Apple

tinybook tinybook 2 tuần 4 ngày
Tại sao đến tận bây giờ các hãng Android vẫn không thể tạo ra cảm giác rung phản hồi tốt như Taptic Engine của Apple
Dù cùng sử dụng công nghệ rung phản hồi giống nhau, nhưng mức độ chú tâm của Apple vào Taptic Engine, cả về phần cứng và phần mềm khiến thế giới Android không thể theo kịp họ.

10 sáng chế đỉnh cao đang góp phần “cứu rỗi” đại dương, cái số 3 được tạo ra bởi một cô bé mới học lớp 6!

tinybook tinybook 2 tuần 6 ngày
10 sáng chế đỉnh cao đang góp phần “cứu rỗi” đại dương, cái số 3 được tạo ra bởi một cô bé mới học lớp 6!
Những sáng chế cực kì ấn tượng này sẽ giúp chúng ta dọn sạch rác thải đang lênh đênh trên biển và cân bằng lại hệ sinh thái biển.

Reno và cú chuyển mình bất ngờ của OPPO

tinybook tinybook 2 tuần 6 ngày
Reno và cú chuyển mình bất ngờ của OPPO
Liên tiếp đứng trong top 5 thế giới trong nhiều năm, OPPO có quyền được tự mãn với những gì mình đã làm được. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của rất nhiều người, thế lực di động toàn cầu này vừa thực hiện một cú lột xác vô cùng ấn tượng trong năm nay, đặc biệt là với dòng smartphone Reno.

Tự mình thoát cảnh tuyệt chủng, loài chim tiến hóa lần nữa để xuất hiện lại sau 136.000 năm

tinybook tinybook 2 tuần 6 ngày
Tự mình thoát cảnh tuyệt chủng, loài chim tiến hóa lần nữa để xuất hiện lại sau 136.000 năm
Theo các nhà khoa học, chúng đã tự lặp lại quá trình tiến hóa và xuất hiện một lần nữa trên Trái đất.

10 bức ảnh lột trần loạt sự thật nho nhỏ về cuộc sống nhưng đủ khiến bạn giật mình

tinybook tinybook 2 tuần 6 ngày
10 bức ảnh lột trần loạt sự thật nho nhỏ về cuộc sống nhưng đủ khiến bạn giật mình
Tượng đá trên Đảo Phục Sinh có cả thân mình, còn hồng hạc thì vốn không có màu hồng! Dưới đây là loạt sự thật làm bạn hoang mang cực độ.

Gián Đức là loại gián gì mà ghê gớm vậy?

tinybook tinybook 2 tuần 6 ngày
Gián Đức là loại gián gì mà ghê gớm vậy?
Gián Đức là vấn đề làm nhức nhối các tòa nhà cao tầng thời gian gần đây. Bạn cũng đừng quá phiền lòng, những con vật chết tiệt này đã làm phiền khủng long từ hàng triệu năm trước cơ, nên bạn đang đối đầu với một thế lực của tự nhiên chứ chẳng đùa.

Xuất hiện bằng chứng đầu tiên cho thấy sự tồn tại của gấu trúc trắng

tinybook tinybook 3 tuần 8 giờ
Xuất hiện bằng chứng đầu tiên cho thấy sự tồn tại của gấu trúc trắng
Bộ lông trắng toát nổi bật giữa rừng tre, thoạt nhìn tưởng như có gấu Bắc Cực đi lạc.

Nghe chuyên gia giải thích về việc "Đất hiếm không hề hiếm như cái tên"

tinybook tinybook 3 tuần 1 ngày
Nghe chuyên gia giải thích về việc "Đất hiếm không hề hiếm như cái tên"
Nguyên tố đất hiếm còn được gọi là “vitamin của hóa học”, khi mà một lượng nhỏ thứ “chất bổ” này sẽ tạo ra những hiệu ứng mạnh mẽ trong đồ điện tử. Trung Quốc đang là nước dẫn đầu ngành sản xuất đất hiếm với 80% sản lượng toàn cầu.

Phát hiện xác 9 con cá voi xám trôi dạt vào vùng biển California

tinybook tinybook 3 tuần 2 ngày
Phát hiện xác 9 con cá voi xám trôi dạt vào vùng biển California
Trong chưa đầy hai tháng, xác của chín con cá voi xám đã được tìm thấy tại Vịnh San Francisco. Đây là một chuỗi các trường hợp tử vong hết sức bất thường..

Đây là lời giải cho nghịch lý nổi tiếng của Zeno, về anh hùng Achilles chạy đua với con rùa

tinybook tinybook 3 tuần 3 ngày
Đây là lời giải cho nghịch lý nổi tiếng của Zeno, về anh hùng Achilles chạy đua với con rùa
Theo lẽ thường, Achilles sẽ dùng tốc độ siêu việt của mình để chạy vượt mặt con rùa, nhưng triết học lại bảo mọi chuyện không đơn giản vậy. Truyện ngụ ngôn rùa và thỏ cũng lấy cảm hứng từ đây đó nhỉ?

Video hiếm có quay lại cuộc chiến giữa hệ miễn dịch con người và vi khuẩn

tinybook tinybook 3 tuần 3 ngày
Video hiếm có quay lại cuộc chiến giữa hệ miễn dịch con người và vi khuẩn
Lần đầu tiên các nhà khoa học quay lại được video cấp độ hiển vi trực tiếp hệ thống miễn dịch của con người đang “chiến đấu” với những vi khuẩn ngoại xâm.

Nhà điều hành Facebook chỉ cần 1 câu hỏi phỏng vấn để ngay lập tức khai thác hết phẩm chất của ứng cử viên

tinybook tinybook 3 tuần 3 ngày
Nhà điều hành Facebook chỉ cần 1 câu hỏi phỏng vấn để ngay lập tức khai thác hết phẩm chất của ứng cử viên
Trong những năm qua, Zhuo đã trở thành bậc thầy trong việc phỏng vấn. Cô nghiêm túc đề cao sự quan trọng của việc tuyển dụng, quyết định văn hóa và sự phát triển của cả đội ngũ.

Sáng ngày mai, một cặp thiên thạch "có thể gây nguy hại" sẽ bay lướt qua Trái Đất ở khoảng cách gần chưa từng có

tinybook tinybook 3 tuần 4 ngày
Sáng ngày mai, một cặp thiên thạch "có thể gây nguy hại" sẽ bay lướt qua Trái Đất ở khoảng cách gần chưa từng có
Bạn đừng vội lo lắng, đây chưa phải tận thế đâu.

SpaceX của Elon Musk phóng thành công 60 vệ tinh đầu tiên của Starlink, dự án cung cấp Internet tốc độ cao cho toàn thế giới

tinybook tinybook 3 tuần 5 ngày
SpaceX của Elon Musk phóng thành công 60 vệ tinh đầu tiên của Starlink, dự án cung cấp Internet tốc độ cao cho toàn thế giới
Giờ là thời gian chờ đợi, xem liệu 60 vệ tinh trên quỹ đạo có hoạt động trơn tru không.

Dùng thường xuyên nhưng có thể bạn chưa biết hết các tính năng hữu ích của ứng dụng ngân hàng

tinybook tinybook 3 tuần 6 ngày
Dùng thường xuyên nhưng có thể bạn chưa biết hết các tính năng hữu ích của ứng dụng ngân hàng
Bên cạnh các tính năng quen thuộc như chuyển tiền, gửi tiết kiệm, nạp tiền điện thoại … thì giờ đây, ứng dụng di động của các ngân hàng còn được tích hợp đa dạng các tiện ích như thanh toán QR Pay, đặt vé máy bay, vé tàu xe, mua vé xem phim, mua sắm trực tuyến…

Thổn thức với video mới của NASA, khẳng định về sứ mệnh tiền đồn Mặt Trăng vào năm 2024

tinybook tinybook 4 tuần 11 giờ
Thổn thức với video mới của NASA, khẳng định về sứ mệnh tiền đồn Mặt Trăng vào năm 2024
Đây là cách nhân loại vươn ra từng ngóc ngách của Hệ Mặt Trời, và chạm tới Vũ trụ vô tận.

Huawei tuyên bố sẵn sàng ký cam kết không hoạt động gián điệp với Mỹ

tinybook tinybook 1 tuần 6 ngày
Huawei tuyên bố sẵn sàng ký cam kết không hoạt động gián điệp với Mỹ
Thậm chí, ngoài Mỹ, Huawei cũng cho biết họ sẽ ký thỏa thuận tương tự với bất kỳ chính phủ nào yêu cầu.
tinybook Công Nghệ Thông Tin








Chat